Nợ phải thu và phải trả trên bá cáo tổng hợp không khớp với báo cáo KQKD

[LOAN NGUYỄN]

Chào a. Vui lòng cho e hỏi khi em kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh thì thấy khoản nợ phải trả trên báo cáo kết quả kinh doanh không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ. Như vậy là e bị làm sai chỗ nào a vui lòng hướng dẫn giùm e. Cảm ơn a

[lehongduc]

Chào a. Vui lòng cho e hỏi khi em kiểm tra báo cáo kết quả kinh doanh thì thấy khoản nợ phải trả trên báo cáo kết quả kinh doanh không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ. Như vậy là e bị làm sai chỗ nào a vui lòng hướng dẫn giùm e. Cảm ơn a

Kính chào quý khách,

Do quý khách không nêu số liệu cụ thể nên tôi xin được trả lời tổng quát như sau:
- Trong báo cáo tổng hợp công nợ, QTBH phân biệt riêng biệt và cụ thể thành 2 loại công nợ:
+ Nợ phải thu
+ Nợ phải trả
Cùng một khách hàng vừa có thể phát sinh có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả (trường hợp điển hình là khách hàng đó vừa mua hàng của ta, nhưng đồng thời cũng có bán hàng cho ta)
Do vậy, trên bảng tổng hợp công nợ QTBH cho trình bày thành 3 tab:
+ Nợ phải thu
+ Nợ phải trả
+ và tab "Tổng hợp chung": số liệu ghi trong tab này là số liệu cân đối giữa nợ phải thu và nợ phải trả của từng khách hàng.

- Trong Báo cáo kết quả kinh doanh, QTBH cũng thống nhất với cách thức hạch toán phân biệt như trên.
Nên nếu nhìn vào số liệu tổng hợp chung (có cân đối giữa 2 loại công nợ) trên bảng tổng hợp công nợ quý khách sẽ thấy có chênh lệch, là do Báo cáo Kết quả kinh doanh không ghi số liệu cân dối chung này. Nhưng nếu đối chiếu số liệu tổng hợp riêng cho từng loại công nợ giữa bảng tổng hợp công nợ và Báo cáo kết quả kinh doanh, quý khách sẽ thấy các số liệu này (nợ phải thu, nợ phải trả) là trùng khớp với nhau

Xin xem cụ thể các ảnh chụp ví dụ cụ thể đính kèm (chú ý các số liệu cộng tổng trên các bảng tổng hợp công nợ).
+ Báo cáo Kết quả kinh doanh:


+ Tổng hợp Nợ phải thu:


+ Tổng hợp Nợ phải trả:


+ Tổng hợp Công nợ chung: đã được khấu trừ giữa Nợ phải thu và Nợ phải trả để cân đối lấy ra công nợ chung


Trong ví dụ đã được ghi trong các ảnh trên, đối với khách hàng LE VAN A (mã KH: LVA4), vừa có dư nợ phải thu là 1.000.000, vừa có dư nợ phải trả là 4.500.000, nên tổng hợp chung dư nợ phải trả là 3.500.000 đồng

[LOAN NGUYỄN]

E xin cảm ơn câu trả lời của a. Và e xin trình bày cụ thể trường hợp của e như sau:
- Trên bảng tổng hợp công nợ vớ khách hàng:
+ Nợ phải thu: 64.450.000
+Nợ phải trả: 117.050.000
+Tổng hợp chung: Phải thu: 64.450.000
Phải trả: 117.050.000
- Trên báo cáo kết quả kinh doanh:
+ Nợ phải thu: 64.450.000
+ Nợ phải trả: 116.900.000

[lehongduc]

E xin cảm ơn câu trả lời của a. Và e xin trình bày cụ thể trường hợp của e như sau:
- Trên bảng tổng hợp công nợ vớ khách hàng:
+ Nợ phải thu: 64.450.000
+Nợ phải trả: 117.050.000
+Tổng hợp chung: Phải thu: 64.450.000
Phải trả: 117.050.000
- Trên báo cáo kết quả kinh doanh:
+ Nợ phải thu: 64.450.000
+ Nợ phải trả: 116.900.000

Kính chào quý khách,

Quý khách chỉ cần kiểm tra và đối chiếu các số liệu: số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ (phải thu / đã thu - phải trả / đã trả) trên bảng tổng hợp công nợ và báo cáo kết quả kinh doanh sẽ thấy rõ chênh lệch chỗ nào, từ đó kiểm tra chứng từ phát sinh để thấy phát sinh từ chứng từ chi tiết nào (trên bảng báo cáo kết quả kinh doanh: kích kép nút chuột trái tại ô ghi số liệu cần kiểm tra sẽ cho hiển thị chứng từ chi tiết phát sinh).
Những nội dung này quý khách phải tự kiểm tra theo hướng dẫn trên, tôi không thể kiểm tra để chỉ rõ quý khách đã sai ở chỗ nào được.

[vandiennhan]

Anh Đức cho em hỏi: trong báo cáo kết quả kinh doanh, phần nợ phải thu, nợ phải trả có số dư đầu kỳ sai lệch so với bảng tổng hơp công nợ với khách hàng, còn lại số phát sinh trong kỳ, đã thu, đã trả trong kỳ thì vẫn đúng, làm sao để kiểm tra đối chiếu số dư đầu kỳ vậy anh

[lehongduc]

Anh Đức cho em hỏi: trong báo cáo kết quả kinh doanh, phần nợ phải thu, nợ phải trả có số dư đầu kỳ sai lệch so với bảng tổng hơp công nợ với khách hàng, còn lại số phát sinh trong kỳ, đã thu, đã trả trong kỳ thì vẫn đúng, làm sao để kiểm tra đối chiếu số dư đầu kỳ vậy anh

Kính chào quý khách,
Để có hướng dẫn chính xác cho trường hợp của quý khách, xin vui lòng gửi qua email đến lhongduc@gmail.com 2 file hệ thống sau đây lưu trong folder DATA bên trong folder QTBH nơi cài đặt QTBH: file license.lcf và file qtbh.lcf