nhiều con nợ cùng một chủ nợ

[xuanvuhq2006]

nhieu con no cung mot chu no, nhung khi tra no thi chu no tra. cxin hay cho biet phai ghi no nhu the nao?

[lehongduc]

Kính chào quý khách,

Để đáp ứng nhu cầu quản lý nhiều khách hàng với chung 1 đầu mối thanh toán công nợ, xin thực hiện như sau:
1. Đăng ký Danh sách khách hàng với mã khách hàng đồng dạng. Xin xem ví dụ giả định sau:
+ Giả định ta có Công ty Anh Dũng là đầu mối thanh toán công nợ chung cho 3 đơn vị thuộc Công ty này. Ta đăng ký danh sách khách hàng như sau:
KH thứ nhất là Công ty Anh Dũng, với mã số khách hàng là: CTA
KH thứ hai là chi nhánh 1 của Công ty Anh Dũng, với mã số khách hàng là: CTA.1
KH thứ hai là chi nhánh 2 của Công ty Anh Dũng, với mã số khách hàng là: CTA.2
KH thứ hai là chi nhánh 3 của Công ty Anh Dũng, với mã số khách hàng là: CTA.3
...
2. Khi xuất (hoặc nhập hàng) trực tiếp của đơn vị nào, ta cho ghi trên chứng từ xuất - nhập với mã khách hàng chính xác là mã của khách hàng trực tiếp giao nhận hàng.

Khi thu chi tiền hàng cần chú ý: thanh toán khoản thu của đơn vị nào ta cho ghi mã khách hàng trên chứng từ thu chi là mã của đơn vị đó.
Cách tốt nhất là thanh toán theo từng chứng từ phát sinh, nghĩa là trên cửa sổ lập chứng từ thu - chi, sau khi khai báo mã khách hàng thích hợp tại ô tương ứng, ta khai báo số chứng từ cần thanh toán tại ô "số chứng từ liên quan"

3. Khi cần tổng hợp công nợ chung của toàn công ty Anh Dũng, trên cửa sổ "Phân tích chi tiết công nợ của khách hàng", tại ô khách hàng ta nhập mã theo dạng thức đồng dạng có dấu sao "*" ở cuối. Trong ví dụ trên, ta sẽ nhập mã đồng dạng là: "CTA*" (bắt đầu là CTA, kế liền sau đó là dấu sao '*')

Xin chúc quý khách nhiều sức khoẻ.

[xuanvuhq2006]

neu anh tra loi nhu vay toi thay khong on. Vi thong thuong chu no chi can biet tong no phat sinh. vi du:
Nhu truong hop anh neu vi du so no phat sinh trong thang cua cong ty Anh Dung la 100.000.000d, sau do anh chi chuyen khoan tra 50.000.000d khong noi tra cho chi nhanh nao. Thi truong hop nay nhap chung tu cong no nhu the nao. Day la truong hop rat thuc te! Cam on anh da quan tam cau hoi!

[lehongduc]

Kính chào quý khách,
Nếu chỉ có nhu cầu quản lý số công nợ tổng, quý khách có thể sử dụng phiên bản 10.07.21 và thực hiện như sau:

- Chỉ cần đăng ký vào danh sách khách hàng với khách hàng có trách nhiệm làm đầu mối thanh toán chung.

- Khi lập chứng từ nhập xuất:
+ tại ô khách hàng: ghi mã số khách hàng có trách nhiệm làm đầu mối thanh toán chung
+ tại ô người giao dịch: ghi tên người hoặc đơn vị trực tiếp giao dịch.
Xin xem ảnh chụp màn hình cửa sổ nhập - xuất dính kèm.

- Khi thu - chi để thanh toán công nợ: lập chứng từ thanh toán như bình thường, với khách hàng là khách hàng có trách nhiệm làm đầu mối thanh toán chung.

Xin chúc quý khách nhiều sức khoẻ.
Tác giả: Lê Hồng Đức

[lehongduc]

Kính chào quý khách,
Nếu chỉ có nhu cầu quản lý số công nợ tổng, quý khách có thể sử dụng phiên bản 10.07.21 trở về sau và thực hiện như sau:

- Chỉ cần đăng ký vào danh sách khách hàng với khách hàng có trách nhiệm làm đầu mối thanh toán chung.

- Khi lập chứng từ nhập xuất:
+ tại ô khách hàng: ghi mã số khách hàng có trách nhiệm làm đầu mối thanh toán chung
+ tại ô người giao dịch: ghi tên người hoặc đơn vị trực tiếp giao dịch.
Xin xem ảnh chụp màn hình cửa sổ nhập - xuất dính kèm.

- Khi thu - chi để thanh toán công nợ: lập chứng từ thanh toán như bình thường, với khách hàng là khách hàng có trách nhiệm làm đầu mối thanh toán chung.

Xin chúc quý khách nhiều sức khoẻ.
Tác giả: Lê Hồng Đức

[DatNhu]

Nhưng trong mục 'người giao dịch' em phải ghi rõ bộ phận trong chi nhánh đã nhận hàng của em (cá nhân giao dịch trực tiếp và có ký vào biên bản nhận hàng)
Sơ đồ k/hàng của em:
Cấp 1: Trụ sở
Cấp 2: Chi nhánh (có thể tới gần 20 chi nhánh)
Cấp 3: Người (hoặc bộ phận) trực tiếp nhận hàng và ký biên bản)
Khi làm thanh toán em muốn xem chi tiết từng giao dịch, subtotal của chi nhánh và total của trụ sở.
Mong bác cho ý kiến giùm.

[lehongduc]

Nhưng trong mục 'người giao dịch' em phải ghi rõ bộ phận trong chi nhánh đã nhận hàng của em (cá nhân giao dịch trực tiếp và có ký vào biên bản nhận hàng)
Sơ đồ k/hàng của em:
Cấp 1: Trụ sở
Cấp 2: Chi nhánh (có thể tới gần 20 chi nhánh)
Cấp 3: Người (hoặc bộ phận) trực tiếp nhận hàng và ký biên bản)
Khi làm thanh toán em muốn xem chi tiết từng giao dịch, subtotal của chi nhánh và total của trụ sở.
Mong bác cho ý kiến giùm.

Kính chào quý khách,
Quý khách chỉ cần thực hiện theo cách đã giới thiệu ở phần đầu:
Sau đây là 1 ví dụ minh họa:
Tôi có đầu mối khách hàng là Công ty Anh Dũng, với 2 choi nhánh phân biệt được đăng ký vào danh sách khách hàng với 2 mã phân biệt là: CTAD.CN1 và CTAD.CN2
Khi giao dịch trực tiếp với chi nhánh nào tôi ghi vào chứng từ phát sinh với mã khách hàng tương ứng.
Khi tổng hợp công nợ của khách hàng (chọn mục lệnh "Phân tích chi tiết công nợ của khách hàng") tôi nhập mã khách hàng là CTAD.* như ảnh sau:


Khi in bảng tổng hợp công nợ sẽ được bảng tổng hợp có phân tích riêng phát sinh từng chi nhánh như ảnh bên dưới: